Die Statistiken zu den Non-Farm Payrolls in den USA zeigen wichtige wirtschaftliche Trends und lassen sich auch für den Devisenhandel nutzen. Dabei kommt es allerdings auf die Wahl der richtigen Strategie an.
Wie man mit Non-Farm Payrolls Erfolge im Devisenhandel erzielen kann.
Der Non-Farm Payrolls (NFP)-Bericht in den USA ist neben den Ereignissen der Zentralbanken und Zinsentscheidungen einer der wichtigsten Markttreiber auf dem Devisenmarkt (Forex oder FX). Er ist ein wichtiger Indikator dafür, wie gut es der größten Volkswirtschaft der Welt geht. Daher ist es keine Überraschung, dass dieser Bericht zu den am meisten analysierten gehört. Er löst oft erhebliche Preisschwankungen aus – doch wie können Sie diese Schwankungen in profitable Geschäfte umwandeln?
Im Folgenden geben wir Ihnen einige Tipps, wie Sie vom NFP-News-Trading profitieren können.
Was sind die Non-Farm Payrolls?
Die Non-Farm Payrolls messen die Anzahl der im Vormonat außerhalb der Landwirtschaft beschäftigten Personen. Das U.S. Bureau of Labor Statistics (Büro für Arbeitsstatistik) veröffentlicht diese Zahlen am ersten Freitag jedes Monats und gibt neben anderen Arbeitsmarktdaten auch Einzelheiten zu neu geschaffenen Arbeitsplätzen in den USA an. Diese Daten umfassen alle bezahlten Arbeitnehmer außer Regierungsangestellten, privaten Haushaltshilfen, Mitarbeitern gemeinnütziger Organisationen und Landarbeitern.
Im Allgemeinen deuten höhere Beschäftigungsniveaus auf bessere wirtschaftliche Bedingungen hin, da eine wachsende Wirtschaft es mehr Unternehmen ermöglicht, mehr Arbeitnehmer einzustellen. Wenn Menschen einen sicheren Arbeitsplatz haben, gewinnen sie finanzielle Stabilität, was häufig zu höheren Ausgaben und einer stärkeren Wirtschaft führt. Umgekehrt können Unternehmen in Konjunkturabschwüngen weniger Mitarbeiter einstellen oder sogar Mitarbeiter entlassen, was das Haushaltseinkommen und die Verbraucherausgaben verringert.
Der Indikator wird von der Federal Reserve bei ihren zukünftigen Zinsentscheidungen berücksichtigt. Eine Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten deutet auf mögliche Zinserhöhungen hin, während ein Rückgang der Anzahl der Beschäftigten auf wirtschaftliche Bedenken hinweisen und zu weniger erwarteten Zinserhöhungen führen kann.
Warum den NFP handeln?
Die NFP-Arbeitsmarktzahlen geben praktische Einblicke in die Gesundheit der US-Wirtschaft. Wenn die Zahlen viel höher oder niedriger als erwartet ausfallen, können sie sich auf die Devisenmärkte auswirken und erhebliche Chancen schaffen. Obwohl ein volatiler Markt Händlern mehr Gewinnmöglichkeiten bietet, ist es nach der Veröffentlichung der Berichte noch wichtiger, die Marktrichtung vorherzusagen. Sie können z.B. den MetaTrader 5 von OANDA.com herunterladen, um erweiterte Tools für eine bessere Entscheidungsfindung zu nutzen.
Der NFP beeinflusst in erster Linie Währungspaare, die den US-Dollar enthalten, wie GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD und USD/JPY. Während kleinere und exotische Devisenpaare ebenfalls eine gewisse Volatilität aufweisen können, sind ihre Reaktionen auf die NFP-Daten oft schwieriger vorherzusagen.
Wie man mit NFP handelt
Im Allgemeinen deuten positive NFP-Zahlen auf eine gesunde US-Wirtschaft hin, und es wird erwartet, dass Anleger in Erwartung künftigen Wachstums mehr US-Dollar kaufen. Wenn die NFP-Zahlen schlechter als erwartet ausfallen, führt dies häufig zu einem schwächeren US-Dollar, da Anleger ihre Bestände verkaufen.
Handel vor der Veröffentlichung der NFP-Berichte
Da der NFP-Bericht mit großer Spannung erwartet wird, ist es üblich, dass die Marktvolatilität Stunden vor seiner Veröffentlichung abnimmt, da die Anleger auf eine lukrative Gelegenheit warten. Infolgedessen bewegen sich die Preise am Freitag vor der NFP-Ankündigung oft seitwärts, ohne eine klare Richtung zu haben.
Um also vor dem NFP-Bericht zu handeln, sollten Sie einen kurzfristigen Zeitrahmen nutzen, um den Markt nach Veröffentlichung der Berichte zu scalpen und schnelle Gewinne zu erzielen. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Handel während dieser Zeit besteht darin, sich aufgrund der größeren Preisschwankungen ausschließlich auf die Preisentwicklung zu konzentrieren.
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum NFP-Handel nur mit Diagrammen:
- 15 Minuten vor der NFP-Veröffentlichung: Markieren Sie in Ihrem Diagramm das Hoch und Tief der letzten vierstündigen Handelsspanne.
- Aufträge festlegen: Platzieren Sie einen Limit-Kaufauftrag über dem Höchstwert des Bereichs und einen Verkaufsauftrag unter seinem Tiefstwert.
- Stop-Loss-Orders: Legen Sie schützende Stop-Loss-Orders auf der gegenüberliegenden Seite des Bereichs für Kauf- und Verkaufsorders fest.
- Auf Aktivierung warten: Warten Sie, bis die NFP-Daten einen Ihrer Aufträge auslösen.
- Aufträge verwalten: Stornieren Sie den verbleibenden ausstehenden Auftrag, sobald Sie eine offene Position haben.
- Profit mitnehmen: Legen Sie ein Kursziel fest, das der im ersten Schritt ermittelten Handelsspanne entspricht.
Ein Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sich die Geld-Brief-Spanne unmittelbar vor und nach der Ankündigung erheblich vergrößern kann.
Handel nach der Veröffentlichung der NFP-Berichte
Bei dieser Strategie sollten Sie sich nicht ausschließlich auf die Preisbewegungen nach der Veröffentlichung des Berichts konzentrieren. Normalerweise gibt es zwei Hauptpreisreaktionen: einen sofortigen Anstieg der Volatilität und eine Umkehr, während die Händler die Informationen verarbeiten. Warten Sie nach der anfänglichen Volatilität, bis sich der Markt beruhigt und eine klare Richtung festlegt, bevor Sie eine Position eröffnen. Dieser Ansatz verringert das Risiko, in Zickzack-Bewegungen verwickelt zu werden, bevor sich der Markttrend verfestigt. Danach können Sie einen Trend in die wahre Richtung des Marktes erwarten.
Beobachten Sie die Geld-Brief-Spanne, da sie sich kurz nach der Veröffentlichung wahrscheinlich ausweiten wird. Normalerweise dauert es einige Minuten, bis die Spannen wieder auf ein normales Niveau zurückkehren, obwohl sie im Vergleich zu normalen Bedingungen immer noch leicht erhöht sein können.
Der mit Spannung erwartete Non-Farm Payroll-Bericht liefert drei wichtige Zahlen: die Zahlen des Vormonats, die Expertenprognose und die tatsächlichen Daten. Investoren reagieren typischerweise folgendermaßen:
- Der US-Dollar dürfte steigen, wenn die tatsächliche Zahl die Prognose und den vorherigen Wert übersteigt.
- Sollte die tatsächliche Zahl unter der Prognose und dem bisherigen Wert liegen, dürfte der US-Dollar fallen.
- Wenn die tatsächlichen Zahlen gemischt sind – höher als die Prognose, aber niedriger als die vorherige oder umgekehrt – kann es zu einer erhöhten Volatilität am Markt kommen. Eine klare Richtung wird nicht ersichtlich sein, da die Anleger nicht wissen, wie sie reagieren sollen.
Machen Sie das Beste aus NFP-Berichten
Sie können vom Devisenmarkt profitieren, indem Sie den Non-Farm Payrolls-Bericht nutzen. Als wichtiger Wirtschaftsindikator gibt der NFP-Bericht Aufschluss über die Gesundheit der US-Wirtschaft und kann große Marktbewegungen auslösen, insbesondere bei Währungspaaren, die den US-Dollar beinhalten. Um diese Chancen voll auszuschöpfen, müssen Sie verstehen, wie der Markt auf die Daten reagiert und auf schnelle Stimmungsschwankungen vorbereitet sein.